東瑞食品集團股份有限公司 2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-06 17:41:12來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股權報告書序號：2024-054

一、重要提示

本半年度調查報告原文來自半年度調查報告原文，為全面了解本子公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度調查報告原文。

所有董事均已出席了投票表決本調查報告的董事會全體會議。

非標準審計意見提示

□適用于 √不適用于

董事會投票表決的調查廣田集團利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用于 √不適用于

子公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議案通過的本調查廣田集團優先股利潤分配預案

□適用于 √不適用于

二、子公司基本情形

1、子公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

子公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、子公司小股東數量及持股情形

單位：股

■

持股5%以上小股東、前10名小股東及前10名無限售流通股小股東參與轉融通業務出借股權情形

□適用于 √不適用于

前10名小股東及前10名無限售流通股小股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用于 √不適用于

4、控股小股東或具體控制人更改情形

控股小股東調查廣田集團內更改

□適用于 √不適用于

子公司調查廣田集團控股小股東未發生更改。

具體控制人調查廣田集團內更改

□適用于 √不適用于

子公司調查廣田集團具體控制人未發生更改。

5、子公司優先股小股東總數及前10名優先股小股東持股情形表

□適用于 √不適用于

子公司調查廣田集團無優先股小股東持股情形。

6、在半年度調查報告批準報出日存續的債券情形

□適用于 √不適用于

三、重要事項

子公司于2024年2月7日召開了第二屆董事會第九次全體會議，投票表決通過了《有關以集中競價交易方式增發子公司股權方案的提案》，并于2024年2月8日在巨潮網中國日報（www.cninfo.com.cn）及《中國鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時報》《證券日報》及《經濟參考報》刊登了子公司《有關以集中競價方式增發子公司股權方案的報告書》，一致同意子公司采用自有資本金以集中競價交易方式增發部分子公司已發行的港幣普通股（A股）股權，用于員工持股計劃或股權激勵。本次增發資本金總額不低于港幣2，500萬元（含）且不超過港幣5，000萬元（含），增發股權的實施期限為自子公司董事會投票表決通過本次增發股權方案之日起12個月內。截止本調查廣田集團末，子公司通過股權增發專用證券賬戶以集中競價交易方式累計增發子公司股權1，470，000股，占子公司當前總股本的比例為0.57%，增發的最高成交價為港幣19.12元/股，最低成交價為港幣16.50元/股，成交總金額為港幣26，302，632.36元（不含交易費用），本次增發股權方案尚未實施完畢。

東瑞肉類集團股權有限子公司

董事長：袁建康

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股權報告書序號：2024-052

東瑞肉類集團股權有限子公司

第二屆董事會第十次全體會議決議案報告書

本子公司及董事會全體成員保證信息公布的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞肉類集團股權有限子公司(下稱“子公司”)第二屆董事會第十次全體會議于2024年8月27日在子公司全體會議室召開。參加全體會議的應出席獨立董事3名，具體出席獨立董事3名，符合《中華人民共和國子公司法》及《子公司章程》的規定。

一、全體會議提案：

（一）有關子公司2024年半年度調查報告原文及調查報告原文的提案；

（二）有關子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告的提案。

二、全體會議采用記名投票的方式進行投票表決，經與會的獨立董事投票表決，投票表決通過了以下決議案：

（一）投票表決有關子公司2024年半年度調查報告原文及調查報告原文的提案

子公司《2024年半年度調查報告》具體內容子公司已于2024年8月29日在巨潮網中國日報（www.cninfo.com.cn）公布；《2024年半年度調查報告原文》（報告書序號：2024-054）具體內容子公司同日在巨潮網中國日報（www.cninfo.com.cn）及《中國鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時報》《證券日報》公布。

投票表決結果：一致同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）投票表決有關子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告的提案

內容參見子公司于2024年8月29日在巨潮網中國日報（www.cninfo.com.cn）及《中國鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時報》《證券日報》公布的《2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告》（報告書序號：2024-055）。

投票表決結果：一致同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、子公司第二屆董事會第十次全體會議決議案。

特此報告書。

東瑞肉類集團股權有限子公司

董事會

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股權報告書序號：2024-053

東瑞肉類集團股權有限子公司

第二屆董事會第十一次全體會議決議案報告書

本子公司及董事會全體成員保證信息公布的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞肉類集團股權有限子公司(下稱“子公司”)于2024年8月27日以現場+通訊全體會議方式召開第二屆董事會第十一次全體會議。召開本次全體會議的通知及相關全體會議資料已于2024年8月16日通過書面、電子郵件等方式送達各位董事、獨立董事和高級管理人員。

本次全體會議應出席董事9名，實到董事9名，全體會議有效投票表決票數為9票。本次董事會的召開程序符合《中華人民共和國子公司法》及《子公司章程》的規定。獨立董事及相關高管人員列席了本次全體會議。全體會議由袁建康先生主持。

一、全體會議提案：

（一）有關子公司2024年半年度調查報告原文及調查報告原文的提案；

（二）有關子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告的提案。

二、全體會議采用記名投票的方式進行投票表決，經與會的董事投票表決，投票表決通過了以下決議案：

（一）投票表決有關子公司2024年半年度調查報告原文及調查報告原文的提案

投票表決結果：一致同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）投票表決有關子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告的提案

投票表決結果：一致同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、子公司第二屆董事會第十一次全體會議決議案。

特此報告書。

東瑞肉類集團股權有限子公司

董事會

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股權報告書序號：2024-055

東瑞肉類集團股權有限子公司

2024年半年度募資資本金放置

與采用情形的工作方案調查報告

本子公司及董事會全體成員保證信息公布的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《上市子公司監管指引第2號一一上市子公司募資資本金管理和采用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監管指引第1號一一主板上市子公司規范運作（2023年12月修訂）》有關規定，現將東瑞肉類集團股權有限子公司（以下簡稱“子公司”）2024年半年度募資資本金放置與采用情形說明如下：

一、募資資本金基本情形

（一）具體募資資本金金額、資本金到位時間

1、首度公開發行優先股募資資本金

經中國證券監督管理委員會《有關核準東瑞肉類集團股權有限子公司首度公開發行優先股的批復》（證監許可〔2021〕1009號文）核準，并經深圳證券交易所一致同意，子公司由主承銷商招商證券股權有限子公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）通過深圳證券交易所系統向社會公眾公開發行了普通股（A股）優先股3，167.00萬股，發行價為每股港幣63.38元，子公司共募資資本金200，724.46萬元，扣除發行費用19，677.43萬元后，募資資本金凈額為181，047.03萬元。

上述募資資本金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同驗字（2021）第440C000190號《驗資調查報告》驗證。

2、向某一第一類公開發行募資資本金

經中國證券監督管理委員會出具的《有關一致同意東瑞肉類集團股權有限子公司向某一第一類公開發行注冊的批復》（證監許可〔2023〕1377號），并經深圳證券交易所一致同意，子公司由主承銷商招商證券通過深圳證券交易所系統向18名某一第一類發行了普通股（A股）優先股4，497.84萬股，發行價為每股20.56元，子公司共募資資本金92，475.59萬元，扣除發行費用1，374.39萬元，募資資本金凈額為91，101.20萬元。

上述募資資本金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同驗字（2023）第440C000578號《驗資調查報告》驗證。

（二）以前年度已采用金額、本調查廣田集團采用金額及當前余額

1、首度公開發行優先股募資資本金

截止2024年6月30日，首度公開發行優先股募資資本金采用情形及余額情形（單位：港幣元）如下：

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2、向某一第一類公開發行募資資本金

截止2024年6月30日，向某一第一類公開發行募資資本金采用情形及余額情形（單位：港幣元）如下：

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截止2024年6月30日，已置換的以自籌資本金支付發行費用3，052，731.41元尚未從募資資本金賬戶轉出。

二、募資資本金放置和管理情形

（一）募資資本金的管理情形

為了規范募資資本金的管理和采用，保護投資者權益，子公司依照《上市子公司監管指引第2號一一上市子公司募資資本金管理和采用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監管指引第1號-主板上市子公司規范運作（2023年12月修訂）》等文件的規定，結合子公司具體情形，制定了《東瑞肉類集團股權有限子公司募資資本金采用管理制度》（以下簡稱管理制度）。

根據管理制度并結合經營需要，子公司從2021年4月起對首度公開發行優先股募資資本金實行資產管理業務存儲，在銀行設立募資資本金采用資產管理業務，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募資資本金三方監管協議》，對募資資本金的采用實施嚴格審批，以保證專款專用。截止2024年6月30日，子公司均嚴格按照《募資資本金三方監管協議》的規定，放置和采用募資資本金。

根據管理制度并結合經營需要，本子公司從2023年12月起對向某一第一類公開發行募資資本金實行資產管理業務存儲，在銀行設立募資資本金采用資產管理業務，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募資資本金三方監管協議》，對募資資本金的采用實施嚴格審批，以保證專款專用。截止2024年6月30日，本子公司均嚴格按照該《募資資本金三方監管協議》的規定，放置和采用募資資本金。

（二）募資資本金資產管理業務存儲情形

1、首度公開發行優先股募資資本金資產管理業務存儲情形

截止2024年6月30日，首度公開發行優先股募資資本金具體放置情形（單位：港幣元）如下：

■

2、向某一第一類公開發行募資資本金資產管理業務存儲情形

截止2024年6月30日，向某一第一類公開發行募資資本金具體放置情形（單位：港幣元）如下：

■

三、本調查廣田集團募資資本金的具體采用情形

（一）首度公開發行優先股募資資本金的具體采用情形

本調查廣田集團首度公開發行優先股募資資本金具體采用情形參見“附件1：2024年半年度募資資本金采用情形對照表（首度公開發行優先股募資資本金）”。

（二）向某一第一類公開發行募資資本金的具體采用情形

本調查廣田集團向某一第一類公開發行募資資本金具體采用情形參見“附件2：2024年半年度募資資本金采用情形對照表（向某一第一類公開發行募資資本金）”。

四、更改募資資本金投資工程項目的資本金采用情形

2023年1月11日，子公司召開第二屆董事會第二次全體會議、第二屆董事會第二次全體會議，以及于2023年2月10日召開2023年第二次臨時小股東大會，投票表決通過《有關更改部分募資資本金投資工程項目的提案》，一致同意更改首度公開發行優先股募投工程項目“紫金東瑞農業發展有限子公司富竹生態養殖工程項目”的實施方式及工程項目總投資，工程項目總投資由5.30億元更改為4.30億元，將結余募資資本金1.00億元投入至“惠州東瑞多層樓房生豬養殖工程項目”。更改募資資本金投資工程項目情形參見“附件3：2024年半年度更改募資資本金投資工程項目情形表（首度公開發行優先股募資資本金）”。

五、前次募資資本金投資工程項目已對外轉讓或置換情形

本調查廣田集團子公司無前次募資資本金投資工程項目已對外轉讓或置換的情形。

六、募資資本金采用及公布中存在的問題

本調查廣田集團，子公司已按《上市子公司監管指引第2號一一上市子公司募資資本金管理和采用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監管指引第1號一一主板上市子公司規范運作（2023年12月修訂）》有關規定及時、真實、準確、完整公布募資資本金的放置與采用情形。

特此報告書。

1、2024年半年度募資資本金采用情形對照表（首度公開發行優先股募資資本金）

2、2024年半年度募資資本金采用情形對照表（向某一第一類公開發行募資資本金）

3、2024年半年度更改募資資本金投資工程項目情形表（首度公開發行優先股募資資本金）

東瑞肉類集團股權有限子公司

董事會

二〇二四年八月二十九日

附件1：2024年半年度募資資本金采用情形對照表（首度公開發行優先股募資資本金）